Стоимость чистых активов, 31.01.14
Фонды Стоимость чистых активов фонда, грн.
ИДПИФ "Феникс - классический" 486 158,83 грн.
 
Динамика СЧА на одну акцию, 31.01.14
Фонды СЧА/1 акцию, грн. изменение, %
нед. мес. с начала
ИДПИФ "Феникс - классический" 82,71 -2.04 -2.04 -20.77

период
фонды

This text is replaced by chart.

Основные термины/Глоссарий

А Б В Г Д Е  Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

А

Агент по размещению и выкупу ценных бумаг ИСИ

Торговец ценными бумагами, который получил в установленном порядке лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — деятельности по выпуску и обороту ценных бумаг — и действует в интересах эмитента на основании договора с Компанией по управлению активами о предоставлении услуг по размещению и выкупу ценных бумаг ИСИ.

Активы института совместного инвестирования

Совокупность имущества, корпоративных прав

Акции института совместного инвестирования

Акции, которые выпускаются с целью осуществления совместного инвестирования.

Акция

Ценная бумага без установленного срока оборота, которая удостоверяет долевое участие в уставном фонде акционерного общества, подтверждает членство в акционерном обществе и право на участие в управлении им, дает право его владельцу на получение части прибыли в виде дивидендов, а также на участие в распределении имущества при ликвидации акционерного общества.

Андеррайтинг

Размещение ценных бумаг Торговцем ценными бумагами от лица и за счет эмитента.

Аудит

Проверка публичной бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам.

Б

Бездокументарная форма ценной бумаги

Осуществленная Хранителем учетная запись, которая является подтверждением права собственности на ценную бумагу.

В

Вексель

Ценная бумага, которая удостоверяет безусловное денежное обязательство векселедателя заплатить после наступления срока определенную сумму денег владельцу векселя (векселедержателю).

Венчурный фонд

Недиверсифицированный институт совместного инвестирования закрытого типа, который осуществляет исключительно частное размещение ценных бумаг собственного выпуска и активы которого более чем на 50 процентов состоят из корпоративных прав и ценных бумаг, которые не допущены к торгам на фондовой бирже или в торгово-информационной системе. Инвесторами такого фонда могут быть только юридические лица.

Выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования

Уплата эмитентом инвестору стоимости части чистых активов института совместного инвестирования пропорционально количеству ценных бумаг института совместного инвестирования, которые принадлежат инвестору, с прекращением права собственности инвестора на эти ценные бумаги.

Выпуск ценных бумаг

Совокупность ценных бумаг одного эмитента определенного вида и одной нарицательной стоимости, которая обеспечивает их владельцам одинаковый объем прав и возможность иметь одинаковые условия размещения на фондовом рынке согласно порядку, установленному законодательством о ценных бумагах, Законом Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже» и Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку

Глобальный сертификат

Документ, который оформлен на весь выпуск ценных бумаг в бездокументарной форме, кроме приватизационных бумаг, которые удостоверяют право владельца на бесплатное получение в процессе приватизации доли имущества государственных предприятий, государственного жилищного фонда, земельного фонда, подтверждает право на осуществление операций с ценными бумагами этого выпуска в Национальной депозитарной системе.

Г 

Д

Депозитарий ценных бумаг

Юридическое лицо, которое осуществляет исключительно депозитарную деятельность и может осуществлять клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами.

Депозитарная деятельность

Предоставление услуг относительно хранения ценных бумаг независимо от формы их выпуска, открытия и ведения счетов в ценных бумагах, обслуживание операций на этих счетах (включая клиринг и расчеты по соглашениям относительно ценных бумаг) и обслуживание операций эмитента относительно выпущенных им ценных бумаг.

Депозитарный договор

Договор между Хранителем и избранным им Депозитарием. Депозитарий ведет для Хранителя счета в ценных бумагах, на которых отображаются операции с ценными бумагами, переданными Хранителем.

Депонент

Юридическое или физическое лицо, которое пользуется услугами Хранителя на основании договора об открытии счета в ценных бумагах.

Дериватив

Стандартный документ, который удостоверяет право и (или) обязательство приобрести или продать ценные бумаги, материальные или нематериальные активы, а также средства на определенных им условиях в будущем. Стандартная (типичная) форма деривативов и порядок их выпуска и оборота устанавливаются законодательством.

Диверсификация

Способ смягчения рисков путем применения разных финансовых инструментов. Диверсификация снижает риски инвестиционного портфеля, прибавляя к его составу активы разных классов, отраслей и др. таким образом, чтобы при уменьшении стоимости одного актива происходила компенсация за счет увеличения стоимости другого.

Дивиденд

Платеж, который осуществляется юридическим лицом — эмитентом корпоративных прав или инвестиционных сертификатов в пользу владельца таких корпоративных прав (инвестиционных сертификатов) в связи с распределением части прибыли такого эмитента, рассчитанной по правилам бухгалтерского учета.

Документарная форма ценной бумаги

Сертификат ценных бумаг, который содержит реквизиты соответствующего вида ценных бумаг определенной эмиссии, данные о количестве ценных бумаг и удостоверяет совокупность прав, предоставленных этими ценными бумагами.

 Е ё Ж З

И

Инвестиции

Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект.

Инвестиционная декларация

Документ, который является составной частью регламента института совместного инвестирования и приложением к договору с Компанией по управлению активами, в котором определяются основные направления и ограничения инвестиционной деятельности института совместного инвестирования.

Инвестиционный сертификат

Ценная бумага, которая выпускается Компанией по управлению активами паевого инвестиционного фонда и удостоверяет право собственности инвестора на часть в паевом инвестиционном фонде.

Инвесторы в ценные бумаги

Физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты, которые приобрели право собственности на ценные бумаги с целью получения дохода от вложенных средств и (или) обретения соответствующих прав, которые предоставляются владельцу ценных бумаг согласно законодательству. Институционными инвесторами являются институты совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды), инвестиционные фонды, взаимные фонды инвестиционных компаний, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, другие финансовые учреждения, которые осуществляют операции с финансовыми активами в интересах третьих лиц за собственный счет или за счет этих лиц, а в случаях, предусмотренных законодательством, также за счет вовлеченных от других лиц финансовых активов с целью получения прибыли или сохранения реальной стоимости финансовых активов.

Институт совместного инвестирования (ИСИ)

Корпоративный инвестиционный фонд или паевой инвестиционный фонд, который ведет деятельность, связанную с объединением (привлечением) денежных средств инвесторов с целью получения прибыли от вложения их в ценные бумаги других эмитентов, корпоративные права и недвижимость.

ИСИ закрытого типа

Не берет на себя обязательств относительно выкупа ценных бумаг, эмитированных этим ИСИ (или Компанией по управлению его активами) к моменту его реорганизации или ликвидации.

ИСИ интервального типа

Берет на себя обязательства осуществлять по требованию инвесторов выкуп ценных бумаг, эмитированных этим ИСИ (или Компанией по управлению его активами) на протяжении обусловленного в проспекте эмиссии срока, но не реже одного раза в год.

ИСИ открытого типа

Берет на себя обязательства осуществлять в любое время по требованию инвесторов выкуп ценных бумаг, эмитированных этим ИСИ (или Компанией по управлению его активами).

Й

К

Клиринг

Получение, сверка и текущее обновление информации, подготовка бухгалтерских и учетных документов, необходимых для выполнения соглашений относительно ценных бумаг, определение взаимных обязательств, которые предусматривают взаимозачет, обеспечение и гарантирование расчетов по соглашениям относительно ценных бумаг.

Коллективный способ хранения ценных бумаг

Способ, согласно которому Депозитарий или Хранитель ведет депозитарный учет ценных бумаг без указания их номеров или других индивидуальных признаков.

Компания по управлению активами (КУА)

Юридическое лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность по управлению активами на основании соответствующей лицензии на проведение такой деятельности. Объединение деятельности по управлению активами с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг запрещается, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Компания по управлению активами может одновременно осуществлять управление активами нескольких ИСИ.

Конвертация ценных бумаг ИСИ

Изъятие эмитентом из оборота и аннулирование ценных бумаг одного вида путем их обмена на ценные бумаги другого вида этого же эмитента или на ценные бумаги другого эмитента (в случае реорганизации этого эмитента).

Корпоративные права

Право собственности на уставный фонд (капитал) юридического лица или его часть (пай), включая права на управление, получение соответствующей части прибыли такого юридического лица, а также активов в случае его ликвидации согласно действующему законодательству, независимо от того, создано ли такое юридическое лицо в форме хозяйственного общества, предприятия, основанного на собственности одного юридического или физического лица, или в других организационно-правовых формах.

Корпоративный инвестиционный фонд

Институт совместного инвестирования, который создается в форме открытого акционерного общества и осуществляет исключительно деятельность по совместному инвестированию.

Корреспондентские отношения относительно ценных бумаг

Оформленные договором отношения между Депозитариями, согласно которому один Депозитарий ведет учет ценных бумаг, которые хранятся в другом Депозитарии.

Л

Листинг

Совокупность процедур по включению ценных бумаг в реестр организатора торговли и осуществление контроля за соответствием ценных бумаг и эмитента условиям и требованиям, установленным в правилах организатора торговли.

М

Международный идентификационный номер ценных бумаг

Номер (код), который позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги или другой финансовый инструмент и присвоение которого предусмотрено законами Украины.

Модель Гари Марковеца

В 50-х годах прошлого века американец Гари Марковец оказал огромную услугу не только начинающим инвесторам всего мира, но и экономической науке в целом. Он представил теорию того, как оптимальным образом инвестировать деньги в ценные бумаги, дифференцируя степень риска и ожидаемой прибыли.

На основе его теории была разработана модель отношения людей к риску, которая предполагает, что в своих решениях относительно инвестирования в ценные бумаги они руководствуются уровнем ожидаемого дохода и степенью риска. В начале 90-х усилия американского экономиста были отмечены Комитетом премии памяти Альфреда Нобеля.

Н

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)

Юридическое лицо, созданное согласно законодательству, которое имеет статус неприбыльной организации (непредпринимательского общества), функционирует и осуществляет деятельность исключительно с целью накопления пенсионных взносов в пользу участников пенсионного фонда с дальнейшим управлением пенсионными активами, а также осуществляет пенсионные выплаты участникам указанного фонда в определенном законодательством порядке.

Нерезиденты

Юридические лица и субъекты хозяйственной деятельности, которые не имеют статуса юридического лица (филиала, представительства и т. п.) с местонахождением за пределами Украины, которые созданы и осуществляют свою деятельность согласно законодательству другого государства.

О

Обездвиживание ценных бумаг

Переведение ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, в бездокументарную форму путем депонирования сертификатов в хранилищах Хранителя ценных бумаг и (или) Депозитария с целью обеспечения дальнейшего их оборота в виде учетных записей на счетах Хранителя ценных бумаг и (или) Депозитария.

Облигация

Ценная бумага, которая удостоверяет внесение ее владельцем денежных средств и подтверждает обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента (если другое не предусмотрено условиями выпуска). Облигации всех видов распространяются среди предприятий и граждан на добровольных началах.

Опцион

Стандартный документ, который удостоверяет право приобрести (продать) ценные бумаги (товары, средства) на определенных условиях в будущем, с фиксацией цены на время заключения такого опциона или на время такого приобретения по решению сторон контракта.

Открытая подписка

Размещение ценных бумаг путем открытой продажи.

Открытая продажа

Отчуждение ценных бумаг лицам, круг которых заранее не определен. Любое отчуждение ценных бумаг с использованием публичного предложения считается открытой продажей.

П

Паевой инвестиционный фонд

Активы, которые принадлежат инвесторам по праву совместной частичной собственности, находятся в управлении Компании по управлению активами и учитываются последней отдельно от результатов ее хозяйственной деятельности.

Провозглашенные ценные бумаги ИСИ

Ценные бумаги ИСИ, на которые предлагается открытая подписка.

Проспект эмиссии ценных бумаг ИСИ

Документ, который содержит информацию об открытой подписке на ценные бумаги ИСИ.

Публичное предложение

Сообщение об открытой продаже ценных бумаг, сделанное в средствах массовой информации или иным образом и обращенное к неопределенному количеству лиц.

Р

Размещение ценных бумаг

Отчуждение ценных бумаг первичным собственникам путем заключения гражданско-правовых договоров.

Размещенные ценные бумаги

Ценные бумаги ИСИ, приобретенные инвесторами во время размещения.

Расчетный банк

Банк, с которым Депозитарий заключил договор о денежных расчетах по договорам относительно ценных бумаг.

Регистратор

Юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности, который получил в установленном порядке разрешение на ведение реестров владельцев именных ценных бумаг.

Регламент ИСИ

Документ, определяющий особенности деятельности ИСИ.

Резидент — физическое лицо

Лицо, которое имеет местожительство на Украине. В случае если физическое лицо имеет местожительство также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если такое лицо имеет место постоянного проживания на Украине; если лицо имеет место постоянного проживания также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) на Украине. В случае если государство, в котором физическое лицо имеет центр жизненных интересов, нельзя определить или если физическое лицо не имеет места постоянного проживания ни в одном из государств, оно считается резидентом, если находится на Украине не меньше 183 дней (включая день приезда и отъезда) на протяжении периода или периодов налогового года.

Достаточным (но не исключительным) условием определения местонахождения центра жизненных интересов физического лица есть место постоянного проживания членов его семьи или его регистрации как субъекта предпринимательской деятельности.

Если невозможно определить резидентский статус физического лица, используя предыдущие положения этого подпункта, физическое лицо считается резидентом, если оно является гражданином Украины.

Если вопреки закону физическое лицо — гражданин Украины имеет также гражданство другой страны, то с целью налогообложения этим налогом такое лицо считается гражданином Украины, который не имеет права на зачет налогов, уплаченных за границей, предусмотренного этим законом или нормами международных соглашений Украины.

С

Сертификат

Бланк ценной бумаги, которая выдается владельцу ценной бумаги (ценных бумаг) и содержит определенные законодательством реквизиты и название вида ценной бумаги (акция, облигация и т. п.) или наименование «сертификат акций (облигаций и т. п.)» и удостоверяет право собственности на ценную бумагу (ценные бумаги).

Сертификат качества ценных бумаг в документарной форме

Документ, который удостоверяет степень технической защиты изготовленных в документарной форме ценных бумаг и который предоставляется производителем сертификатов ценных бумаг эмитенту для обеспечения возможности их проверки в процессе оборота на подлинность (аутентичность) и соответствие международным стандартам качества.

Средства общего инвестирования

Средства, вовлеченные от инвесторов ИСИ, доходы от осуществления операций с активами ИСИ и доходы, начисленные за активами ИСИ.

Стоимость чистых активов института совместного инвестирования

Величина, которая определяется как различие между суммой активов института совместного инвестирования с учетом их рыночной стоимости и размером обязательств института совместного инвестирования.

Счета в ценных бумагах

Счета, которые ведутся Хранителями для владельцев ценных бумаг и Депозитариями для Хранителей относительно обслуживания операций с ценными бумагами.

 Т У

Ф

Фондовая биржа

Акционерное общество, которое сосредоточивает спрос и предложение ценных бумаг, содействует формированию их биржевого курса и осуществляет свою деятельность согласно Закону Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже», другим актам законодательства Украины, уставу и правилам фондовой биржи.

Фондовый рынок

Организационно оформленный, постоянно действующий рынок, на котором осуществляется торговля ценными бумагами.

Форвардный контракт

Стандартный документ, который удостоверяет обязательство лица приобрести (продать) ценные бумаги, товары или средства в определенное время и на определенных условиях в будущем, с фиксацией цен такой продажи во время заключения такого форвардного контракта.

Фьючерсный контракт

Стандартный документ, который удостоверяет обязательство приобрести (продать) ценные бумаги, товары или средства в определенное время и на определенных условиях в будущем, с фиксацией цен на момент выполнения обязательств сторонами контракта

Х

Хранитель

Коммерческий банк или Торговец ценными бумагами, который имеет разрешение на хранение и обслуживание оборота ценных бумаг и операций эмитента с ценными бумагами на счетах в ценных бумагах как относительно тех ценных бумаг, которые принадлежат ему, так и тех, которые он сохраняет согласно договору об открытии счета в ценных бумагах; при этом Хранитель не может вести реестр владельцев ценных бумаг, относительно которых он осуществляет соглашения.

Ц

Ценные бумаги

Денежные документы, которые удостоверяют право владения или отношения займа, определяют взаимоотношения между лицом, которое их выпустило, и их владельцем и предусматривают, как правило, выплату дохода в виде дивидендов или процентов, а также возможность передачи денежных и других прав, которые вытекают из этих документов, другим лицам.

Ч

Частное размещение

Размещение ценных бумаг без открытой продажи путем непосредственного предложения ценных бумаг заранее определенному кругу лиц.

Ш Щ
Э

Эмитент ценных бумаг

Государство в лице уполномоченного органа, юридическое лицо и в случаях, предусмотренных законодательством, физическое лицо. Эмитент от своего имени выпускает ценные бумаги и обязуется выполнять обязанности, которые возникают по условиям выпуска.

 

Ю Я

 


© 2014
Все права защищены
ООО КУА «Фининвест-групп»
г.Донецк, ул. Розы Люксембург 75а
тел./факс:   (062) 340-22-83
тел./факс:   (062) 340-20-98
Яндекс.Метрика