Стоимость чистых активов, 31.01.14
Фонды Стоимость чистых активов фонда, грн.
ИДПИФ "Феникс - классический" 486 158,83 грн.
 
Динамика СЧА на одну акцию, 31.01.14
Фонды СЧА/1 акцию, грн. изменение, %
нед. мес. с начала
ИДПИФ "Феникс - классический" 82,71 -2.04 -2.04 -20.77

период
фонды

This text is replaced by chart.

Виды ИСИ

   Законодательством предусмотрено создание различных видов фондов по срокам инвестирования, составу участников, диверсификации инвестиционного портфеля и ликвидности активов. Принимая решения о приобретении ценных бумаг того или иного фонда инвестору необходимо определиться с ответами на следующие вопросы: 
• срок инвестирования;
• сумма инвестиций;
• допустимое соотношение риск/доходность;
• желание / не желание участвовать в управлении фондом.

  После того, как ответы на вышеперечисленные вопросы получены, можно выбирать фонд, согласно заданным критериям. 
Классификация ИСИ
По организационно-правовой форме
  Корпоративный инвестиционный фонд (КИФ) - создается в форме открытого акционерного общества и является эмитентом простых именных акций. Участником фонда является владелец его акций. Исключительный вид деятельности - совместное инвестирование. Документы фонда - устав и проспект эмиссии акций. Высшим органом управления является общее собрание акционеров. Управление активами на основании соответствующего договора осуществляет КУА. Надзор за деятельностью КУА со стороны инвесторов осуществляет наблюдательный совет. 

  Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - активы, которые принадлежат инвесторам на правах совместной частичной собственности, пребывают в управлении КУА и учитываются последней отдельно от результатов ее хозяйственной деятельности. Не является юридическим лицом. Участниками фонда являются покупатели инвестиционных сертификатов - ценных бумаг фонда, эмитентом которых выступает КУА. Основной документ фонда проспект эмиссии инвестиционных сертификатов, который включает в себя регламент и инвестиционную декларацию и подлежит регистрации в ГКЦБФР. Для контроля над деятельностью КУА, из числа инвесторов, может создаваться наблюдательный совет из числа акционеров. 

По структуре активов
  Диверсифицированный ИСИ - фонд, активы которого состоят исключительно из ценных бумаг и денежных средств, в том числе в иностранной валюте. Основная часть активов - высоколиквидные ценные бумаги, имеющие рейтинг не ниже инвестиционного и обращающихся на бирже, депозиты и денежные средства. Законодательством определены требования не только в части направлений инвестирования, но и доли каждого вида ценных бумаг и эмитентов в структуре активов (диверсификация инвестиций). 

  Недиверсифицированный ИСИ - фонд, активы которого не более чем на 50% составляют недвижимость и ценные бумаги, не допущенные к торгам на фондовой бирже. 

  Венчурный ИСИ - фонд, доля активов которого в недвижимости и ценных бумагах, не допущенным к торгам на фондовой бирже, может составлять более 50%. В состав активов могут входить долговые обязательства эмитентов, часть в корпоративных правах которых входит в состав активов этого фонда. Такие обязательства могут быть оформлены договором ссуды, облигациями (в том числе и конвертированными). 

По срокам выкупа ценных бумаг фонда
  Открытого типа - выкуп ценных бумаг осуществляется КУА в любое время по требованию инвесторов. Продажа ценных бумаг третьим лицам не допускается (ограниченное обращение). 
Интервального типа - выкуп ценных бумаг осуществляется КУА в определенный в проспекте эмиссии ценных бумаг срок, но не реже чем раз в год. Допускается продажа ценных бумаг третьим лицам. 
  Закрытого типа - выкуп бумаг не осуществляется до окончания срока, на который фонд создавался или до реорганизации фонда. Допускается продажа ценных бумаг третьим лицам. 

  ИСИ открытого и интервального типа могут быть только диверсифицированными. Это объясняется особенностью работы таких фондов и необходимостью формирования портфеля из высоколиквидных ценных бумаг, зачастую жертвуя доходностью консервативного портфеля. Инвестор получает доход в виде разницы между ценой продажи и покупки ценных бумаг. 

По срокам работы фонда
Срочный - создается на определенный срок. 
Бессрочный - создается на неопределенный срок. 
ИСИ закрытого типа может быть только срочным. 

По составу участников фонда (инвесторов)
Участниками всех фондов могут быть юридические и физические лица. Исключение составляют паевой недиверсифицированный и венчурные фонды, ценные бумаги которых могут приобретать только юридические лица.

© 2014
Все права защищены
ООО КУА «Фининвест-групп»
г.Донецк, ул. Розы Люксембург 75а
тел./факс:   (062) 340-22-83
тел./факс:   (062) 340-20-98
Яндекс.Метрика